详细问题描述及疑问：期待您的答案，真心佩服你,谢谢 ！
这个简单，因为基金的申购和赎回，采取的是未知价原则；就是说，在来自确定申购和赎回的前，是当天所有的份额去分享这个基金所有的价值的，即净值已经确固响开宗乙定了；简单说比如2月10日有10亿份基金，这个基金当天的价值是15亿元，那么净值就是1.看才班5元；你当天申购的、赎回的份额数（比如有1千万份），都在这10亿份里了，因为事先（是指截止当天3点）知道了份额总数（因为当天的申购和赎回也是截止3点钟），所以净值不会有变化（因为当天净值是在3点以后公布的）；要变化就是第二省向都延搞春制个工作日的事情了。